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若美联储5月会议偏鹰派,黄金面临进一步下行风险


若美联储5月会议偏鹰派,黄金面临进一步下行风险按图放大 若美联储5月会议偏鹰派,黄金面临进一步下行风险按图放大摘要∶上周美元反弹复苏提振美债收益率,黄金下行。本周重点关注美联储5月利率决议以及美国4月非农报告。

黄金基本面展望∶看跌

上周黄金的跌幅一度达1.5%而美元指数的涨幅一度接近2.0%;金价下跌的主要原因是美元的空头已经开始平仓。朝鲜和韩国的最高领导人会晤令地缘政治的紧张局势有所缓解,美国10年期国债收益率上行至3.0%,触及2014年1月以来新高。

美元上周的走势是2016年以来表现最好的一周,美元指数稳步上破91关口;在上行挑战92.00关口前,美指需首先突破91.88(2017年高点至2018年低点的23.6%斐波回撤位)。美国国债收益率上破3.0%关键心里关口令无息资产黄金的需求减弱,美联储加息预期受此影响稳步升温。据CME美联储观察数据显示,美联储年内再加息三次的可能性从44.2%升至46.0%。

美元二季度技术面分析∶美指前景将取决於能否突破91.36

本周地缘政治风险的紧张局势在某种程度上减缓也可能令金价承压下行。为了与中国进行贸易方面的谈判并尽可能达成一项协定,美国财长努钦可能与中国贸易代表会面。另外,上周朝鲜和韩国举行历史性会晤,且朝鲜同意在今年晚些时候和韩国签署和平协议。值得引起注意的是,美国钢铁、铝关税将在5月1日生效。

本周重磅事件关注美联储5月利率决议∶市场预期美联储将按兵不动,聚焦点在於其货币政策声明。投资者愈发押注美联储2018年可能再加息3次,如果货币政策释放相关信号,毫无疑问美元将获得支撑,金价或承压下行。(点此可查看一周财经日历

今天纽约时段将迎来美国3月PCE数据,市场预期核心PCE年率将从前值1.6%升至2.0%(美联储的通胀目标)。如果结果好於预期可能提高美联储加快加息步伐的前景。周五将公布美国4月非农就业报告,市场预期将新增19.4万非农就业人数,鉴於非农就业人数已连续数月稳健增长,重点放在了平均时薪年率。

黄金走势分析∶本周美元相关的重磅事件云集,如果黄金继续承压,下行目标首相看向200日移动平均线(现位於1303附近)和3月1日低点1301。若下破上述水平将跌破2018年以来的盘整区间,未来可能跌至1280(始於2016年12月的上行趋势线)。相反,如果金价反转上行,上方阻力关注1350,1360,1366。(Justin McQueen 撰, Iris 译)

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