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美/欧剑指数年新高,俄罗斯或成最大变数?


美/欧剑指数年新高,俄罗斯或成最大变数?按图放大美元基本面∶看涨

上周,美元指数完美“收官”──对欧元录得多年高位,对其它主要货币对也纷纷接近关键高点;主要得益於美联储加息预期的意外加强。

由於本周将迎来西方节日──圣诞节,大部分地区的交易日缩短,市场波动性料将骤降。尽管如此,交易员仍当警惕本周即将公布的美国三季度GDP修正值、美国耐用品订单,房屋销售数据等。虽然预计将持平,但若数据录得意外好转或不及预期,都有可能影响市场对美联储的加息预期和美元走势。

上一周美联储公布本年度最後一次利率决议,美元指数和短期国债收益率随後急升。首先,美联储的政策声明并没有出现实质性货币政策收紧的迹象,令部分市场参与者失望;但是联储主席在会後的新闻发布会上明确表明,未来两次议息会议不会采取任何行动,即暗示了美联储最快将可能在明年第三次利率决议中启动首轮加息。短期美国债息和美联储隐含利率水平随即快速攀升。

美国两年期国债收益率──美联储利率预期的最佳指标,在会後迅速反弹,较10月15日谷值升幅逾两倍多(道琼斯-美元指数在同一天录得数月低位)。从那天起,美元对日元升水超过11%;对澳元升值约7%;对欧元上涨约5%。

美元交易者通常密切关注美国债息以及利率预期的变化。除此之外,美国国内的经济数据是否能持续令美联储保持乐观,为美元提供动力?美元的上涨势头似乎过猛,经济数据的提振力度有限。不过在出现确切的逆转信号之前,只要美元的上升趋势保持良好,我们将继续看多美元。

另外,交易者需要关注俄罗斯经济危机和其他新兴市场的动态。上周,标普500指数和美元/卢布汇率似乎呈现高度正相关的联系,令许多人感到惊讶。不可否认的是,俄罗斯的动荡局势将在全球金融市场上引起负面效应。

早前,传导风险导致标普500指数回落;美元对欧元、对日元也纷纷回调,为交易者创造逢低买入的机会。但上周,美元指数和标普指数迅速收复失地,并有望在12月最後一周保持强势;不过这一切还将取决於俄罗斯卢布和全球金融市场的发展态势。


(David Rodriguez 撰,吴雅琳 译)

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