美元测试重要阻力,黄金刷新数周低点

2014年3月24日 21:25

欧洲时段,欧元区经济数据不及市场预期,导致欧元继续承压,ICE美元指数小幅反弹0.2%;贵金属进一步下跌刷新数周低点,黄金价格跌破1320指向1300整数位,银价暂时企稳20美元,铜价维持低位盘整。

欧元区3月制造业PMI初值从53.2回落至53.0,服务业PMI初值从52.6回落至52.4,均低于市场预期,德国3月PMI较前值亦小幅下滑,加重欧元短期下行压力,欧元/美元在数据后快速回落50基点,后市可能测试上周低点1.3750。欧元短期下跌是对2月初上涨趋势的修正,短期利率和市场情绪等基本面因素仍支持欧元上涨,后市关注1.37-1.3730能否提供有效支持,若汇价企稳上述位置将重拾中期升势。另一方面ICE美元指数短期反弹仍显乏力,尽管上周四(利率决议)单日涨幅高达0.8%,但指数目前依旧受阻100日均线80.50,只有有效上破才能打开进一步反弹空间,持续破败将重新转为下跌,后一种情况或有助于缓解贵金属面临的短期下行压力。

SPDR黄金ETF持仓量上周持平于817吨,短期内并未进一步上涨,3月至今ETF持仓量升幅为13.27吨,从今年2月开始投资者转为净增持黄金ETF。就短期而言,投资者净增持ETF部分可能受到地缘政治局势恶化影响。由乌克兰危机而引起的美俄争端暂时处于不温不火的状态,继美国对俄罗斯实行第二轮制裁后,俄当局并未展开强劲反击,无论对于欧盟,美国还是俄罗斯来说,相互进行大规模经济制裁都是一场高风险赌局,估计双方不会轻易将政治和外交问题延伸至经济领域。如果乌克兰危机难以进一步升级,避险情绪可能逐渐降温并反过来打压黄金进一步走弱。另一方面,CFTC期货持仓报告显示机构投资者仍热衷于做多黄金,截止至3月18号当周,黄金非商业期货多头较上周增加7.5%,空头头寸进一步减少9.8%,创2013年1月以来新低,净多头占未平仓合约比例也回升至1年高点32.53%。看涨倾向高位或有望在短期内为黄金提供支持,限制其大幅下行空间。

由于基本面因素并未给出明确的方向判断,笔者求助于技术分析。金价在破败2012年9月下行趋势线1380后短期偏向下行,若能跌破重要支持1300(50/200日均线)则确认重新转为向下,持续企稳仍可能再度冲高,在后一种情况下建议以观望为主。

金价跌至10/20日均线下方,后市可能测试1300,关注该位置能否提供有效支持,跌破则确认打开进一步下行空间,持续企稳仍有望反弹冲高。

银价跌至100日均线下方,目前暂时企稳20整数位,日均线转为空头排列,更下方支持关注日图前低19美元。

铜价维持低位盘整,上方阻力仍关注3.0整数位,反弹破败可尝试高位做空,下破2.290将确认打开进一步下行空间。

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