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房产数据恶化,聚焦会议纪要


欧洲时段,贵金属近期高点整理,美国经济数据再度低于预期,市场整体反应平淡,ICE美元指数在80上方窄幅震荡。周四凌晨美联储将公布1月决议会议纪要,风险事件前市场情绪暂时趋于谨慎,经济数据影响因此也受到限制。

美国1月新屋开工下降16%至88万,降幅远大于市场预期4.9%,1月营建许可下降5.4%至93.7万,降幅亦超出预期。新屋开工和营建许可是美国房地产市场的领先指标,表现糟糕的数据增加了房地产市场繁荣能否延续的不确定性。花旗经济惊喜指数(CESI)年初以来快速回落并降至零附近,说明过去两个月多数美国数据均低于市场一致预期,打压投资者对联储加速撤出宽松(紧缩)的预期,30天联邦基金期货隐含利率(2月18号结算价)显示,与1月中旬相比市场参与者预期美联储首次提高基准利率25基点的时间点从2015年8月延后至2015年11月。数据持续走弱和紧缩预期降温可能在中短期内对美元构成显著的下行压力。通胀数据基本符合预期,美国1月PPI年率维持在1.20%,核心PPI年率从1.4%小幅降至1.3%,略高于预期1.2%。尽管美国经济自2013年下半年开始加速复苏,但物价上升压力依旧温和,周四美国将公布1月CPI报告,经济学家预期1月CPI年率从1.5%回升至1.6%,核心CPI年率则从1.7%降至1.6%,符合预期的结果对市场影响有限,但意外走弱的通胀结果可能打压美元短期进一步下行,因为如果通货膨胀面临的下行风险上升,将增加美联储在更长时间内维持极度宽松的可能性。

美联储将在周四凌晨03:00(北京时间)公布1月28-29号决议会议纪要,FOMC在1月份决议中将月度资产购买规模进一步削减100亿美元。预计会议纪要内容与耶伦国会证词相似,一方面美联储继续为QE削减辩护,即强调货币政策应该具有“延续性”,另一方面继续强化前瞻指引,即强调在失业率降至6.5%下方后很长一段时间内维持零利率政策。笔者认为,除对经济和通胀前景的评论外,还需关注美联储是否有意愿修改前瞻指引。美国1月失业率已经降至6.6%触及数年低点(部分可能源于劳动力参与率下降),为了更好的控制市场预期而不至于引起加息猜测持续升温,不排除美联储对前瞻指引进行修订的可能性,例如降低首次加息的失业率门槛,或者将GDP或PCE等指标包括进加息门槛中。另一方面,美联储官员洛克哈特,波拉德和威廉姆斯将分别就美国经济发表讲话,也值得关注,若联储官员继续表达对经济前景的乐观看法,或有助于美元指数反弹修正短期超卖。
(陈东阳 )

金价高位盘整,下方支持关注200日均线1305,回调至1305可尝试逢低买进,上方目标位是2013年10月高点1360。

房产数据恶化,聚焦会议纪要按图放大

银价昨日一度冲高回落,尾盘时收复跌幅并且转为上涨,日内暂时在高位盘整,若上破22整数位则进一步指向2013年10月高点23,下方支持关注200日均线21。

房产数据恶化,聚焦会议纪要按图放大

铜价继续试图反弹,日图价格暂时受阻50日均线3.300,有效上破则确认打开短期上行空间,持续破败则可能再度转为走弱。

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