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市场情绪悄然转变,黄金有望再创新高


欧洲时段,市场缺乏消息推动,ICE美元指数在80整数位上方窄幅整理,贵金属自亚市低点小幅回落,银价暂时受阻21整数位,铜价则继续反弹修正。

截止至2月14号当周SPDR黄金ETF持仓量较上周增加4.2吨,今年2月至今ETF持仓量总共上升8.09吨,是2013年以来首次单月净流入,1月份SPDR黄金ETF持仓量减少5.06吨,而2013年ETF持仓量平均每月下降46.05吨。在过去18个月中,全球通胀低迷,美联储削减定量宽松等因素严重打压投资者对黄金的信心,如今ETF持仓量转为上升,似乎暗示市场情绪正在迎来拐点,市场情绪可能从普遍看跌黄金逐渐转为中性或轻微看涨。另一方面黄金白银比率(GSR)升至62.6,2月初一度触及数月新高65.5,不仅明显高于2013年下半年水平,并且高于长期均值(2000至今)59.7,预计该趋势有望在短期内延续,意味着黄金可能继续跑赢白银。

截止至2月11号CFTC数据显示,黄金非商业期货多头较上周增加6.1%,空头头寸与上周大致持平,导致净多头头寸上升9.6%,净多头占未平仓合约比例也改善至18.9%。从下图可以看出,净头寸比例在长期中更多地表现出均值回归的特征,笔者认为未来数周净多头比例有望进一步改善,多头进场或空头平仓将推动金价在中短期内继续上涨。美国经济数据短期内持续走弱,包括零售销售和工业生产在内的重要同步指标均低于预期,加重了美元短期下行压力。本周将公布美国1月CPI和美联储1月会议纪要,预计纪要内容与耶伦国会证词相似,即继续为美联储削减QE辩护但同时强调维持低利率政策,缺乏新意的结果难以对美元和黄金构成指引。美国通胀膨胀率可能维持低迷,1月CPI年率可能从1.5%回升至1.6%,但核心CPI年率则可能从1.7%进一步下滑至1.6%,若通胀低迷担忧升温则可能刺激投资者猜测联储将放缓撤出宽松的步伐,或打压美元并提振黄金。(陈东阳 )

市场情绪悄然转变,黄金有望再创新高按图放大

金价站上200日均线,技术上打开进一步上行空间,更上方阻力关注10月高点1360,下方支持是200日均线1304。

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银价站上200日均线,多头暂时受阻22整数位,上破则有望测试2013年10月高点23美元,下方支持关注200日均线21美元。

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铜价继续反弹,日图价格上破200日均线后进一步上行测试3.300(50日均线),时段内受阻小幅回落,关注该位置能否提供有效阻力,持续破败将面临显著回落压力,有效上破则可能进一步指向日图前高3.400。

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