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决议风暴落幕,非农终极考验


英央行和欧央行2月利率决议均维持现行政策不变。英央行并未公布政策声明,MPC可能在2月12号公布季度通胀报告时更新前瞻性指引(卡尼前期表示将在2月份修改前瞻指引中的加息门槛)。欧央行将再融资利率维持在0.25%不变,存款利率和边际贷款利率分别维持在0.0%和0.75%,德拉吉在新闻发布会上表示,欧元区经济延续温和增长但复苏依旧脆弱和不平衡,尽管通货膨胀可能在未来较长一段时间内维持低迷,但欧元区不存在通缩风险,欧央行将维持高度宽松的货币政策立场。德拉吉对经济和通胀前景的评论与1月决议基本相同,并未明确暗示可能在未来推出LTRO或QE,在2月利率决议上货币政策委员会甚至没有对停止SMP(证券市场计划)冲销操作做出讨论。由于缺乏更加激进的宽松暗示打压,欧元暂时获得反弹动能,欧元/美元随后快速走高触及1.36,ICE美元指数则下跌0.3%至81整数位下方,疲软美元有望为贵金属提供轻微支持。

美国上周初请失业金人数下降2万至33.1万,好于市场预期,初请四周均值小幅下降0.025万至33.4万。美国12月出口减少2.2%至1913亿美元,同期出口增加1.6%至2300亿美元,拖累12月贸易赤字意外扩大至387亿美元,远高于市场预期赤字360亿。净出口是GDP的重要组成部分,表现糟糕的数据令美国四季度GDP存在向下修正的风险。日内数据并未显著影响市场,欧洲两大央行决议结果也缺乏惊喜,美元和商品市场暂时仍缺乏明确的短期方向,需等待周五美国非农报告提供进一步指引。

前期公布的1月份美国就业数据好坏参半。作为就业领先指标的初请失业金人数在1月份显著回落,截止至1月25号初请四周均值降至33.3万,位于两个月低点;与非农报告高度正相关的ADP就业报告小幅低于预期,1月ADP新增就业人数为17.5万;1月ISM制造业就业指数从55.8大幅回落至52.3,创2013年6月以来新低,显示制造业就业扩张速度在2014年初显著放缓,然而ISM非制造业就业指数却从55.6改善至56.4。目前多数市场参与者仍对美国就业市场充满信心,综合上述数据笔者对1月非农报告持相对谨慎的态度。多数分析师均认为非农新增就业人数将反弹至18万以上,接受华尔街日报调查的经济学家预测中值为19.5万,失业率则可能维持在6.7%或小幅降至6.6%。若新增就业人数显著回升(如接近或超过20万)则有望提振美元短期走强,并打压非美货币和黄金大幅回落,然而若非美再度低于普遍预期,则就业前景可能已经出现恶化,非美货币和黄金将有望获得强劲上涨动能。(陈东阳 )

金价暂时受阻100日均线,日图价格企稳10/20日均线上方,上破100日均线将进一步指向1300和200日均线1311。

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银价上破8月末下行趋势线,若日收盘价企稳该重要阻力上方则确认有效上破,或打开进一步上行空间,更上方阻力关注20.60-21.10(100/200日均线)。

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铜价低位反弹,随机指标暗示短期超卖,技术上存在进一步上行修正的压力,上方阻力关注20日均线3.220,上破则指向200日均线3.250,反弹破败倾向逢高做空。

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