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ETF持仓意外上升,看跌倾向仍未退潮


欧洲时段,市场缺乏消息推动,ICE美元指数在80.50整理,贵金属低位盘整,金价回落至1200下方,银价在19.50附近徘徊表现较强,铜价回落企稳10日均线。

周三和周四欧美市场因圣诞季休市,预计交投维持低靡,汇市和金属产品可能维持窄幅震荡。周一晚间美国公布11月个人收入和消费支出月率,以及个人消费支出物价指数,或掀起短期波澜。经济学家预期消费支出和收入显著改善,符合或好于预期的结果可能继续支持美元。通胀数据对市场的影响可能更大,中期内美国物价水平面临下滑风险,10月PCE年率意外回落至0.7%创2009年10月最低水平,同期核心PCE年率也降至1.1%,若通胀数据继续走弱,可能打压美联储削减QE的意愿,伯南克在12月利率决议中指出,未来QE削减路径仍取决于经济数据,若经济复苏意外恶化或通胀再度下滑可能放缓撤出宽松的步伐,甚至不排除进一步增加资产购买规模;相反若通胀超预期回升无疑为美元短期上行注入更多动能。周二美国将公布11月耐用品订单,该数据将揭示四季度中期美国商业投资领域的最新进展。

美元仍是决定黄金短期走势的重要因素,Comex黄金和ICE美元指数近月期货合约价格30天相关性重新升至0.42。密切关注ICE美元指数能否上破81.50-81.80长期阻力位,持续破败则中期趋势仍倾向于向下。黄金短期可能继续承压,关注6月低点1180能否提供中期阻力,若持续企稳则进一步下行空间将受到限制。值得注意的是,12月20号SPDR黄金ETF持仓量上升5.4吨,在美联储兑现QE削减承诺后长期投资者不但没有进一步卖出反而逢低吸纳,不过单日数据不宜过度解读,未来数周的ETF持仓量增减才能有效揭示市场情绪的潜在变化。另一方面,截止至12月17号CFTC期货持仓显示,黄金非商业期货净多头头寸维持不变,净多头占未平仓合约比例为6.72%,仍在10年低点区间徘徊,当净头寸比例处于极端水平时往往是趋势强烈修正的领先信号。笔者维持此前判断,黄金短期下跌已经有过度之嫌,除非有效跌破1180,否则金价存在强劲反弹修正的风险。(陈东阳 )

日图价格可能低位盘整,上方阻力关注月初低点1210,上破则有望打开反弹空间,下方阻力关注6月低点1180,下破则打开中期下行空间,短期建议观望为主,不宜追空。

ETF持仓意外上升,看跌倾向仍未退潮按图放大

银价短期在月初低点18.90上方企稳,后市可能反弹测试10/20日均线19.70,上破则进一步反弹测试20.60,若跌破18.90则指向6月低点18.20。

ETF持仓意外上升,看跌倾向仍未退潮按图放大

铜价回落再度企稳10日均线3.30,短线不妨尝试逢低买入,日图价格仍有望上行测试前期高点3.350-3.390,若跌破10日均线则可能回落至200日均线3.250。

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