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黄金一路向南,看跌倾向趋于极限


欧洲时段,美元高位回落,ICE美元指数下跌0.3%,贵金属低位整理,铜价在50日均线破败后回落测试10/20日均线;美国11月ISM制造业指数高于预期一度推动美元上行,但提振作用有限,ICE美元指数重新回落至81整数位下方。

美国11月ISM制造业PMI升至57.3,高于市场预期,创2011年4月以来最高水平,11月数据显示美国制造业已经连续6个月强劲扩张。报告显示,制造业新订单指数从60.6改善至63.6,彰显下游需求持续攀升,产量指数从60.8改善至62.8,就业指数也显著回升至56.5,创2012年4月新高。上述数据表现华丽,美元短暂走强打压黄金下跌,然而美元反弹仅昙花一现,日内下跌回吐昨日全部涨幅。30天联邦基金期货隐含利率显示,与11月初相比,投资者预期FOMC首次加息25基点的时间窗口从2015年10月延後至2015年12月,暗示市场参与者预期美联储将在更长时间内维持宽松,短期数据(尽管数据好于预期)显然未能“说服”投资者FOMC将提前撤出宽松,美元大幅上涨仍需更多利好数据支持,本周后半段公布的GDP修正值和11月非农有望提供指引。

截止至11月26号CFTC期货持仓数据显示,黄金非商业期货净多头降至7月中旬以来最低水平,多头资金继续撤离黄金市场,看空倾向则持续升温,黄金非商业期货空头合约环比上升15.2%,与11月初相比空头合约增长84.6%。从上述市场情绪指标考察,金价仍面临严峻的下行风险。然而值得警惕的是,净多头占未平仓合约比例降至6.73%,接近10年低点,当该指标达到极端水平时往往是趋势反转(强烈修正)的领先指标,今年7月初净多头占未平仓合约比例一度降至3.84%,在随后的两个月里金价反弹超过200美元最高触及1434美元/盎司。当市场参与者几乎一致看空时最好采取逆向思维,而当前看空情绪已经趋于极限,笔者建议不再追空,除非金价显著反弹并提供更好的进场机会,否则维持观望的态度可能更加明智。

黄金一路向南,看跌倾向趋于极限按图放大

北美时段数据清淡,贵金属可能延续窄幅整理,周三美国将公布11月ADP就业报告,10月贸易帐和11月ISM非制造业指数。ADP报告无疑是重点关注对象,由于ADP和非农新增就业在长期中高度正相关,周三数据有望为11月非农提供指引;目前市场预期就业新增人数达到16.5万,远高于前值13万,符合或高于预期的结果有望继续推动美元短暂上涨和打压金价下行。(陈东阳 )

金价短期反弹受阻10日均线,下方支持关注6月低点1180美元,RSI接近超卖区间,若金价反弹仍建议逢高做空。

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银价短期一直受阻10日均线,目前大幅下跌测试8月低点19.20,下破则可能继续下行测试6月低点18.20,RSI仍显示修正压力,银价反弹建议逢高做空。

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铜价短期在50/100日均线破败,目前回落测试10/20日均线,关注能否下破,下破则可能打开回落空间,下方支持关注11月低点3.120美元。

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