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美国投资前景黯淡,数据走弱利空美元


欧洲早盘,ICE美元指数低位反弹,贵金属自昨日高点回落,铜价暂时持稳100日均线上方,美国耐用品订单报告差强人意,导致美元指数承压下跌,反过来为商品价格提供轻微支持,数据后贵金属收复部分早盘跌幅。

美国9月耐用品订单月率上升3.7%,高于市场预期2.3%,主要受到飞机订单再度增加推动,除运输外的耐用品订单月率下滑0.1%,核心耐用品订单增速连续三个月回落,非国防资本品新订单(除飞机)则下降1.1%,这是三季度以来第二次下滑,该指标是衡量未来商业投资的关键指标。日内数据总体表现较弱,ICE美元指数和10年期国债收益率数据后均承压下跌,商品价格和非美货币则小幅反弹。

过去一周美国数据均暗淡无光,首先9月非农报告远低于市场预期,9月非农新增就业人数仅为14.8万,拖累三季度月均新增就业人数降至14.3万,显示就业市场的改善步伐在短期内有所放缓,此外美国10月Markit制造业PMI意外降至51.1,Markit首席经济学家更把制造业扩张放缓归咎于美国政府关闭。日内数据则显示投资前景也不容乐观,在消费支出维持低靡和贸易赤字继续扩大的背景下,投资增速放缓进一步打压投资者对美国经济复苏的乐观预期。与此同时投资者对美联储货币政策的预期已经发生显著改变,联邦基金期货利率显示,8月末时市场参与者预期基准利率在2015年3月上升25基点至0.5%,而10月25号数据则显示,对基准利率上升的预期时点延后至2015年9月。多数投资者认为FOMC将在更长时间内维持极度宽松的货币政策,短期内对美元和10年期国债收益率构成严峻下行压力,ICE美元指数跌至79整数位,而长期利率则降至2.50%,两者在过去30天相关系数也升至0.93。展望未来,除非四季度美国数据意外大幅改善,否则美元和长期利率中期内存在继续下行的风险。不过就技术形态而言,美元指数仍需要下破78.90-79.00重要支撑位才能打开大幅下行空间,否则不能忽视短期技术性反弹修正的可能。

美元走弱为黄金提供较强支持,10月至今ICE美元指数和黄金价格相关性为-0.86,但金价仍未实现大幅上行,日图价格甚至未能突破1350整数位。值得注意的是,SPDR黄金ETF持仓量自9月19号以来首度出现上升现象,官方数据显示周二ETF持仓量从871.7吨上升至878.3吨,然而资金流进趋势并未持续,昨日收盘持仓量再度回落至876.5吨。若投资者缺乏持续做多黄金的信心,可能限制黄金短期上行空间。此外若把美元指数技术性反弹修正的风险考虑在内,那么短期做多黄金未必是明智的选择。(陈东阳 )

金价站上1342(50%回调线和50日均线)阻力位,更上方阻力关注1364(61.8%回调线),值得警惕的是四小时图价格形成上升楔形,暗示上行动能减弱,反弹破败仍倾向高位做空。

美国投资前景黯淡,数据走弱利空美元按图放大

银价上行乏力,时段内重新回落至50日均线下方,下方支持关注21.90(10/20日均线)和21.40(100日均线),只有上破长期下行趋势线才能打开上行空间,持续破败倾向高位做空。

美国投资前景黯淡,数据走弱利空美元按图放大

铜价暂时在整理形态下轨和100日均线获得支持,短期关注能否下破,下破则可能打开大幅回落空间,持稳则倾向维持区间震荡。

美国投资前景黯淡,数据走弱利空美元按图放大

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