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美元兵败非农,金属强劲反弹


欧洲时段,美国非农报告主导市场走势,就业数据再度走弱令ICE美元指数严重承压,非美货币和商品价格纷纷大涨,金价触及三周新高1337美元,银价最高上涨至22.80,铜价表现更加强劲,日图价格上破短期震荡整理区间并指向3.40整数位。

美国9月非农新增就业人数仅为14.8万,远低于经济学家广泛预期18万,8月新增就业从16.9万上修至19.3万,7月新增就业则从10.4万下修至8.9万。前期公布的与非农报告高度正相关的ADP就业报告也呈现同样的结果,预期与现实的巨大落差打压美元指数大幅下挫,与此同时10年期国债收益率迅速降至2.55%。值得庆幸的是9月失业率意外降至7.2%,创2008年11月以来最低水平,此外9月劳动参与率维持在63.2%,8月份劳动参与率一度降至35年低点,显示寻找工作的人数在中期内持续下滑,众多分析师和经济学家都将劳动参与率的下降而非就业市场的改善作为失业率回落的主要原因。修正后数据显示,今年1-9月非农月均新增就业人数为17.8万,仅略高于去年同期17.4万,三季度月均非农新增就业人数更低至14.3万,可见本就温和的就业改善步伐在三季度进一步放缓,这无疑降低了美联储在短期内削减定量宽松的可能性,投资者甚至应该怀疑,除非四季度就业市场意外加速改善,否则FOMC可能将削减QE的时间窗口延后至明年一季度。

从技术形态来考虑,黄金和美铜价格已经有效突破并打开短期上行空间,再加上获得基本面(疲软的非农数据)的支持,短期内金价和铜价确有进一步反弹的风险。然而正如笔者前期指出,黄金ETF持仓量持续下降已经明确暗示投资者缺乏做多黄金的信心,缺乏多头资金的累积金价上行恐怕难以为继;另一方面尽管中国经济持稳和美联储延后削减QE等因素为铜价提供短期支持,但全球铜市场进入供过于求格局正对铜价构成潜在下行压力,在铜价未能上破中期重要阻力位3.40前逢高做空或仍是最佳选择。
(陈东阳 )

金价短期企稳10/20日均线,日图价格时段内上破100日均线,后市或有望上行测试1342和1364(斐波那契50%和61.8%回调线),密切关注能否上破,上破则可能进一步反弹至1400整数位,持续破败建议高位做空。

美元兵败非农,金属强劲反弹按图放大

银价短期持稳10/20日均线上方,时段内进一步上行测试50日均线和长期下行趋势线,关注该位置能否提供有效阻力,破败可尝试逢高做空,下方支持关注21.75和21.40。

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铜价上破对称三角整理形态上轨,或确认打开短期上行空间,日RSI也暗示上行风险,目前多头正在测试200日均线,上破则进一步指向3.400,只有上破3.4才能扭转中长期跌势,持续受阻仍倾向高位做空。

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