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预算之争越演越烈,事件风险指引商品


欧洲时段,ICE美元指数继续走弱,欧洲股市和美股期货大幅下挫,美国预算僵局和意大利政局动荡导致担忧情绪升温;贵金属高位回落转为下跌,黄金暂时无法上破短期关键阻力位;低于预期的中国数据并未显著打压铜价,美铜仍录得小幅上涨。

美国众议院通过支出法案,允许美国政府继续融资直到12月15号,同时将奥巴马医改法案的实行推迟一年,该法案正等待参议院议员表决。预计控制参议院的民主党人将否决支出法案,与此同时奥巴马也表示极力反对,预算之争毫无进展增加了美国政府关闭的可能性。避险情绪升温推动日元,瑞郎和黄金等避险产品短期走强,但金价暂时无法突破1350关键阻力位,目前转为冲高回落。若民主党和共和党在周二之前没有就如何解决政府支出问题达成一致,那么部分政府机构将出现关闭,该种极端情况的发生可能在短期内推动黄金上涨。1996年美国政府关闭前后金价就曾大幅上涨,95年末96年初政府关闭期间国际金价从最低385美元开始上涨最高触及415美元。另一方面欧洲政局风云变幻,贝卢斯科尼领导的自由人民党(PDL)数位政府部长辞职,令意大利执政联盟处于崩溃边缘,总理莱塔能否力挽狂澜将拭目以待。

美国商品期货交易委员会上周五COT报告显示,截止至9月24号当周,美元非商业期货净多头与上周相比下降44%,创今年2月19号以来最低水平;黄金净多头上升14.2%,但主要由空头回补推动,多头头寸并未出现显著增长,对美元继续走弱和对美国政府预算和债务问题的担忧可能是空头离场的主要原因;白银净多头合约小幅下滑,美铜净空头大幅减少50%,同样受到空头头寸大幅削减的影响。数据的变化清楚表明,美联储9月利率决议过后市场情绪明显转变,投资者中期内对美元的看涨倾向已经大幅减弱,这可能为商品提供支持。但必须认识到,ICE美元指数和黄金价格过去一个月相关系数为0.6,并没有呈现负相关关系,短期内美元疲软对金价的支持可能有限。此外上周五SPDR黄金ETF持仓量大幅减少3.5吨至906吨,9月份减少15吨,再度印证投资者对黄金前景缺乏信心。综上分析,短期内避险情绪升温令金价存在进一步上行风险(空头回补),但预计反弹难以持续,逢高做空依然是更好的选择。

中国9月汇丰制造业PMI终值为50.2,低于预览值51.2,8月终值为50.1,尽管数据稍微令人失望,但经济企稳复苏的趋势并未改变。周二将公布9月官方制造业PMI,经济学家预期PMI从51改善至51.6,符合预期的结果有望为铜价提供短暂支持。三季度以来中国对未锻造的铜及铜材进口显著回升,7月和8月月均铜材进口达40万吨,远高于一季度和二季度月均铜材进口32.3万吨和34.5万吨,表明中国对铜的需求维持强劲,然而尽管如此铜价并未获得显著支持,年初至今美铜价格仍下跌9.1%,三季度则维持区间震荡。在全球铜市场即将进入供过于求的时代,铜价持续上行的可能性并不高,短期内需要关注铜价能否上破前期高点3.40阻力,持续破败仍建议逢高做空。(陈东阳 )

金价短期反弹在1350(20/50日均线)受阻回落,时段内转为下跌,8月末以来下行趋势维持完好,下方较强支持关注8月低点1272,上破1350可能进一步测试1400和1425。

预算之争越演越烈,事件风险指引商品按图放大

银价反弹受阻22美元(20/50日均线),短期维持区间震荡,日图随机指标暗示反弹风险,后市可能上行测试20日均线阻力22.40,上破则有望打开上行空间,持续破败则面临回调风险。

预算之争越演越烈,事件风险指引商品按图放大

铜价短期企稳10/20日均线上方,日均线逐渐转为多头排列,日图价格底部有不断抬高迹象,后市铜价可能进一步上行测试前高3.40美元,密切关注能否上破。

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