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决议登台非农压轴,商品市场再掀波澜


欧洲时段,商品价格小幅反弹,但反弹力度较小,金价仍处于1400整数位下方,铜价受阻于前期震荡区间底部,ICE美元指数维持强势,目前持稳于82上方。周一北美市场因节假日休市,市场交投可能维持清淡,商品市场或趋于震荡整理。本周后半段将迎来五大央行利率决议和美国非农报告,预计商品价格波动性将大幅上升。

美国商品期货交易委员会上周五COT报告显示,截止至8月27号当周,黄金非商业期货净多头继续上升20%至7.83万张合约,不过仍主要受到空头回补推动,黄金期货空头头寸下降21%至7.18万张合约,多头头寸也小幅下降。一方面,由于空头合约已经降至4月份金价遭遇历史性暴跌前的最低水平(3月26号以来新低),空头进一步回补的空间已经有限,另一方面多头合约未能持续增长,缺乏多头资金积累黄金难以维持6月末以来的上涨行情。由该市场情绪指标的变化来看,金价面临的下行风险或逐渐高于上行风险。此外白银非商业期货净多头下降11.5%至16.4万张合约,主要受到多头合约大幅减少11.5%拖累,多头头寸已经降至去年8月以来最低水平,期货多头选择在价格大幅反弹的过程中平仓出局,或也暗示着银价的上行空间已经有限。

中国8月官方制造业PMI升至51.0,创16个月以来新高,与此同时8月汇丰中国制造业PMI终值维持在50.1,确认中国制造业在短暂萎缩后重新扩张,上述因素推动铜价低位反弹。然而中国经济前景改善对铜价的支持作用可能有限,一方面铜市场转为供过于求,另一方面随着美联储削减定量宽松,美元有望在中期内再度走强,这可能对商品构成严峻的下行压力。所以铜价反弹受阻仍建议以逢高做空为主。

本周风险事件重重,澳储行,加央行,日央行,英央行和欧央行先后举行9月决议,周五美国将公布8月非农报告。预期五大央行维持现行政策不变,澳储行和日央行可能维持宽松基调,加央行则可能继续强调紧缩倾向,考虑到欧元区和英国经济数据持续改善,两大央行对经济前景的判断无疑成为市场焦点,德拉吉在新闻发布会上的讲话尤其值得关注。压轴登场的非农报告是决定商品命运的关键因素,若就业改善超出预期,将大幅提升美联储在9月削减定量宽松的可能性,届时商品价格或面临全面下行的风险。
(陈东阳 )

金价日内试图反弹,目前暂时在10日均线附近整理,上方阻力关注前期高点1425美元,日图随机指标暗示进一步回落风险,下方支持关注1360(20/100日均线)。

决议登台非农压轴,商品市场再掀波澜按图放大

银价低位反弹,后市可能测试前高24.80美元,持续受阻仍倾向逢高做空,有效上破才能打开进一步上行空间,日图随机指标暗示回落风险,下方支持关注22.50(20日均线)和21.85(100日均线)。

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铜价下跌在100日均线获得支持,日内试图反弹但受阻于震荡区间底部3.29和10/20日均线,破败仍倾向逢高做空,下方目标位是3.20-3.22(50/100日均线),下破则可能进一步跌向前低3.0美元。

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